梦网云科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

证券代码：002123            证券简称：梦网科技                 公告编号：2023-033

                 梦网云科技集团股份有限公司

【资料图】

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

整。

□是 否

                                          梦网云科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

                                                               本报告期比上年同期增减

                  本报告期                   上年同期

                                                                   （%）

营业收入（元）            1,035,238,617.77          692,797,884.24             49.43%

归属于上市公司股东的净利

润（元）

归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润             4,555,254.85           -38,881,484.10              111.72%

（元）

经营活动产生的现金流量净

额（元）

基本每股收益（元/股）                    0.01                    -0.05            120.00%

稀释每股收益（元/股）                    0.01                    -0.05            120.00%

加权平均净资产收益率                   0.32%                   -0.93%               1.25%

                                                               本报告期末比上年度末增减

                  本报告期末                  上年度末

                                                                    （%）

总资产（元）             5,820,018,144.00         6,285,773,747.58             -7.41%

归属于上市公司股东的所有

者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

                                                                         单位：元

         项目                  本报告期金额                               说明

计入当期损益的政府补助（与公司正

常经营业务密切相关，符合国家政策

规定、按照一定标准定额或定量持续

享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，持有交易性金融资

产、交易性金融负债产生的公允价值

变动损益，以及处置交易性金融资

产、交易性金融负债和可供出售金融

资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和

支出

减：所得税影响额                                517,682.92

   少数股东权益影响额（税后）                              0.00

合计                                    6,454,183.72

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

经常性损益的项目的情形。

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（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

利润表项目：

息营业收入同比增加 234.39%，国际云通信业务营业收入同比增加 469.00%。

稳定的基础上努力发展新业务，净利润较去年同期增长主要有以下原因：

  （1）2023 年一季度公司云短信业务量和收入同比保持增长，毛利总额略有增长。

  （2）公司 5G 富媒体消息、国际云通信等新业务业务量同比有较大增长，其中 5G 富媒体消息业务

量同比增长 227.45%，国际云通信业务量同比增长约 239%，毛利额占公司总体比重逐渐提升。

  （3）2023 年一季度公司持有的交易性金融资产受证券金融市场的影响，股价一定程度的上升，公

允价值变动造成公司一定的盈利。

现金流量表项目：

款同比增加所致。

金较同期减少所致。

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付货款同比增加所致。

到期利息所致。

告期处置固定资产收到现金所致。

期存款本金所致。

同期在建工程项目结算所致。

性存款较上年同期减少所致。

致。

同期增加所致。

年同期增加所致。

资产负债表项目：

                                                  梦网云科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                              单位：股

报告期末普通股股东总数               58,682 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                              0

                               前 10 名股东持股情况

                      持股比例                     持有有限售条           质押、标记 或冻结情况

  股东名称        股东性质                  持股数量

                       （%）                     件的股份数量          股份状态         数量

余文胜          境内自然人       18.79% 150,747,375.00 113,060,531.00 质押       124,280,000.00

招商银行股份

有限公司－睿

远成长价值混       其他           4.94%   39,643,300.00

合型证券投资

基金

深圳市松禾创

             境内非国有法

业投资有限公                    4.25%   34,053,909.00             质押            34,051,000.00

             人

司

睿远基金－东

方证券－睿远

基金睿见 11      其他           2.48%   19,925,200.00

号集合资产管

理计划

梦网云科技集

团股份有限公

             其他           1.55%   12,460,406.00

司－第一期员

工持股计划

梦网云科技集

团股份有限公

             其他           1.55%   12,399,171.00

司－第二期员

工持股计划

香港中央结算

             境外法人         1.48%   11,892,352.00

有限公司

王慧君          境内自然人        0.93%    7,500,000.00

中国人寿保险

股份有限公司

－传统－普通

             其他           0.76%    6,128,027.00

保险产品－

沪

上海拓牌私募

基金管理有限

             境内非国有法

公司－拓牌鼎                    0.62%    4,960,000.00

             人

汇 4 号私募证

券投资基金

                          前 10 名无限售条件股东持股情况

        股东名称                 持有无限售条件股份数量                             股份种类

                                   梦网云科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

                                                    股份种类       数量

招商银行股份有限公司－睿远成

长价值混合型证券投资基金

余文胜                                37,686,844.00   人民币普通股   37,686,844.00

深圳市松禾创业投资有限公司                      34,053,909.00   人民币普通股   34,053,909.00

睿远基金－东方证券－睿远基金

睿见 11 号集合资产管理计划

梦网云科技集团股份有限公司－

第一期员工持股计划

梦网云科技集团股份有限公司－

第二期员工持股计划

香港中央结算有限公司                         11,892,352.00   人民币普通股   11,892,352.00

王慧君                                 7,500,000.00   人民币普通股    7,500,000.00

中国人寿保险股份有限公司－传

统－普通保险产品－005L－                      6,128,027.00   人民币普通股    6,128,027.00

CT001 沪

上海拓牌私募基金管理有限公司

－拓牌鼎汇 4 号私募证券投资基                    4,960,000.00   人民币普通股    4,960,000.00

金

                           余文胜与上海拓牌资产管理有限公司－拓牌鼎汇 4 号私募证券投资

上述股东关联关系或一致行动的说明           基金为一致行动人，与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也

                           不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）   无

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

三、其他重要事项

适用 □不适用

权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议

案》。

计划（草案）〉及其摘要的议案》。

权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

                                              梦网云科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

  重要事项概述             披露日期                    临时报告披露网站查询索引

                                    巨潮资讯网《关于向激励对象授予股票期权的公告》（2019-

                                    巨潮资讯网《关于调整 2019 年股票期权激励计划相关事项的

                                    公告》（2019-129）

                                    巨潮资讯网《关于 2019 年股票期权激励计划授予登记完成的

                                    公告》（2019-136）

                                    巨潮资讯网《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期

                                    第一个行权期行权条件成就的公告》（2020-078）

公司 2019 年股票期权激                      巨潮资讯网《关于 2019 年股票期权激励计划部分股票期权注

      励计划                           销完成的公告》（2020-082）

                                    巨潮资讯网《关于 2019 年股票期权激励计划第一个行权期采

                                    用自主行权模式的提示性公告》（2020-087）

                                    巨潮资讯网《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期

                                    权的公告》（2021-056）

                                    巨潮资讯网《关于部分股票期权注销完成的公告》（2021-

                                    巨潮资讯网《关于部分股票期权注销完成的公告》（2022-

                                    巨潮资讯网《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项

                                    公告》（2019-149）

                                    巨潮资讯网《关于 2019 年限制性股票激励计划授予登记完成

                                    的公告》（2020-008）

公司 2019 年限制性股票                      巨潮资讯网《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2021-

     激励计划                           003）

                                    巨潮资讯网《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2021-

                                    巨潮资讯网《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》

                                    （2021-077）

                                    巨潮资讯网《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2022-

                                             梦网云科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

                                    巨潮资讯网《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公

                                    告》（2020-001）

                                    巨潮资讯网《关于第一期员工持股计划（草案）及管理细则修

公司第一期员工持股计划      2020 年 10 月 31 日   订说明的公告》（2020-079）、《第一期员工持股计划（草

                                    案）（修订稿）》

                                    巨潮资讯网《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提

                                    示性公告》（2021-015）

                                    巨潮资讯网《关于第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件

                                    未成就的公告》（2021-059）

                                    巨潮资讯网《关于中长期员工持股计划的进展公告》（2021-

                                    巨潮资讯网《关于中长期员工持股计划的进展公告》（2021-

                                    巨潮资讯网《关于中长期员工持股计划的进展公告》（2021-

公司中长期员工持股计划      2021 年 4 月 22 日

                                    巨潮资讯网《关于中长期员工持股计划的进展公告》（2021-

                                    巨潮资讯网《关于中长期员工持股计划的进展公告》（2021-

                                    巨潮资讯网《关于中长期员工持股计划之首期员工持股计划股

                                    票购买完成的公告》（2021-068）

                                    巨潮资讯网《关于向激励对象授予股票期权的公告》（2021-

                                    巨潮资讯网《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的

                                    公告》（2021-076）

公司 2021 年股票期权激                      巨潮资讯网《关于 2021 年股票期权激励计划授予登记完成的

      励计划                           公告》（2021-078）

                                    巨潮资讯网《关于向激励对象授予 2021 年股票期权激励计划

                                    预留股票期权的公告》（2022-005）

                                    巨潮资讯网《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予登记完

                                    成的公告》（2022-029）

                                                       梦网云科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

                                     巨潮资讯网《关于部分股票期权注销完成的公告》（2022-

公司 2022 年股票期权激                       巨潮资讯网《关于向激励对象授予股票期权的公告》（2022-

      励计划                            017）

                                     巨潮资讯网《关于 2022 年股票期权激励计划授予登记完成的

                                     公告》（2022-051）

                                     巨潮资讯网《关于向激励对象授予股票期权的公告》（2022-

                                     巨潮资讯网《关于调整 2022 年第二期股票期权激励计划相关

                                     事项的公告》（2022-070）

公司 2022 年第二期股票

   期权激励计划

                                     巨潮资讯网《关于 2022 年第二期股票期权激励计划授予登记

                                     完成的公告》（2022-073）

                                     巨潮资讯网《关于向激励对象授予 2022 年第二期股票期权激

                                     励计划预留股票期权的公告》（2022-100）

                                     巨潮资讯网《关于 2022 年第二期股票期权激励计划预留授予

                                     登记完成的公告》（2023-005）

四、季度财务报表

（一） 财务报表

编制单位：梦网云科技集团股份有限公司

                                                                              单位：元

         项目                            期末余额                        年初余额

流动资产：

 货币资金                                         1,064,500,064.11         1,428,745,859.51

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产                                        14,103,286.36             61,854,167.20

 衍生金融资产

 应收票据                                            30,202,913.64            25,909,000.00

 应收账款                                         1,518,416,088.50         1,591,625,153.68

 应收款项融资                                             961,375.00               768,028.00

 预付款项                                           308,048,885.83           302,308,204.52

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

                       梦网云科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

 其他应收款           67,272,505.17           79,327,655.41

  其中：应收利息

      应收股利

 买入返售金融资产

 存货

 合同资产

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产           84,303,054.80           62,084,675.56

流动资产合计         3,087,808,173.41        3,552,622,743.88

非流动资产：

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款

 长期股权投资         185,111,857.82          184,205,324.00

 其他权益工具投资       173,777,404.84          173,777,404.84

 其他非流动金融资产

 投资性房地产

 固定资产           343,938,152.61          348,451,666.76

 在建工程

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产           19,338,439.98           11,035,448.27

 无形资产           224,981,156.72          227,931,962.92

 开发支出

 商誉            1,608,444,895.69        1,608,444,895.69

 长期待摊费用           19,233,589.61           20,909,937.05

 递延所得税资产          18,120,969.97           19,130,860.82

 其他非流动资产         139,263,503.35          139,263,503.35

非流动资产合计        2,732,209,970.59        2,733,151,003.70

资产总计           5,820,018,144.00        6,285,773,747.58

流动负债：

 短期借款          1,412,464,110.91        1,901,181,333.35

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据            19,948,467.00           47,627,800.00

 应付账款           463,376,946.61          382,108,140.77

 预收款项

 合同负债            88,258,395.09           78,455,643.48

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬          22,225,185.33           53,333,489.33

 应交税费             8,068,019.86           12,265,737.49

 其他应付款           21,326,197.81           33,539,024.50

  其中：应付利息

      应付股利

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债

 其他流动负债         122,350,122.82          130,128,940.82

                                        梦网云科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

流动负债合计                          2,158,017,445.43          2,638,640,109.74

非流动负债：

 保险合同准备金

 长期借款                            201,463,931.00             204,918,822.44

 应付债券

  其中：优先股

     永续债

 租赁负债                             19,427,089.79              11,218,526.92

 长期应付款

 长期应付职工薪酬

 预计负债

 递延收益                              2,666,441.29               3,131,866.35

 递延所得税负债                           2,769,977.28               2,957,121.79

 其他非流动负债

非流动负债合计                           226,327,439.36            222,226,337.50

负债合计                            2,384,344,884.79          2,860,866,447.24

所有者权益：

 股本                              802,196,280.00             802,196,280.00

 其他权益工具

  其中：优先股

     永续债

 资本公积                           2,432,425,257.37          2,432,425,257.37

 减：库存股                            120,572,700.15            120,572,700.15

 其他综合收益                             3,589,952.34              3,153,294.11

 专项储备

 盈余公积                            144,016,876.56             144,016,876.56

 一般风险准备

 未分配利润                         174,831,969.65               163,822,531.08

归属于母公司所有者权益合计                3,436,487,635.77             3,425,041,538.97

 少数股东权益                           -814,376.56                  -134,238.63

所有者权益合计                      3,435,673,259.21             3,424,907,300.34

负债和所有者权益总计                   5,820,018,144.00             6,285,773,747.58

法定代表人：余文胜 主管会计工作负责人：刘勇   会计机构负责人：张国龙

                                                                 单位：元

        项目               本期发生额                      上期发生额

一、营业总收入                      1,035,238,617.77            692,797,884.24

 其中：营业收入                     1,035,238,617.77            692,797,884.24

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

二、营业总成本                         1,036,046,734.48            732,067,024.54

 其中：营业成本                         936,333,771.90             623,540,444.96

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险责任准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    税金及附加                          2,352,391.18                722,043.36

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      销售费用             34,318,925.15         41,074,860.60

      管理费用             22,999,980.80         21,768,629.21

      研发费用             28,580,316.08         37,051,472.01

      财务费用             11,461,349.37          7,909,574.40

       其中：利息费用         15,485,862.78          9,800,448.54

          利息收入          6,048,543.17          3,391,884.54

 加：其他收益                 3,079,471.82          5,015,774.26

     投资收益（损失以“－”号填

列）

     其中：对联营企业和合营

企业的投资收益

        以摊余成本计量的

金融资产终止确认收益

     汇兑收益（损失以“-”号填列）

   净敞口套期收益（损失以“－”

号填列）

    公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

     信用减值损失（损失以“-”号填

列）

     资产减值损失（损失以“-”号填

列）

     资产处置收益（损失以“-”号填

列）

三、营业利润（亏损以“－”填列）       11,674,953.56         -41,958,537.69

  加：营业外收入                 259,384.86             679,226.12

  减：营业外支出                 172,864.33                  52.91

四、利润总额（亏损总额以“－”填

列）

  减：所得税费用               1,432,173.44             160,009.53

五、净利润（净亏损以“－”号填列）      10,329,300.65         -41,439,374.01

  （一）按经营持续性分类

号填列）

号填列）

  （二）按所有权归属分类

六、其他综合收益的税后净额             436,658.23           1,106,911.04

  归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

   （一）不能重分类进损益的其他

综合收益

额

综合收益

变动

变动

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   （二）将重分类进损益的其他综

合收益

合收益

合收益的金额

  归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额                     10,765,958.88    -40,332,462.97

  归属于母公司所有者的综合收益总

额

  归属于少数股东的综合收益总额               -680,137.92     -2,337,077.71

八、每股收益：

  （一）基本每股收益                           0.01             -0.05

  （二）稀释每股收益                           0.01             -0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：余文胜 主管会计工作负责人：刘勇 会计机构负责人：张国龙

                                                                单位：元

       项目                  本期发生额                    上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金                1,077,693,593.96          793,040,969.45

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还                             297,389.85              2,157,240.56

 收到其他与经营活动有关的现金                    6,508,993.01           37,275,355.49

经营活动现金流入小计                     1,084,499,976.82          832,473,565.50

 购买商品、接受劳务支付的现金                 829,907,011.93           510,997,717.25

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工以及为职工支付的现金                   91,351,271.87            98,653,064.43

 支付的各项税费                           31,340,116.47             6,244,355.26

 支付其他与经营活动有关的现金                    45,695,133.31            40,859,966.80

                           梦网云科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

经营活动现金流出小计          998,293,533.58             656,755,103.74

经营活动产生的现金流量净额        86,206,443.24             175,718,461.76

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金               25,200.00

 取得投资收益收到的现金         14,699,064.34

 处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金     207,000,000.00

投资活动现金流入小计          221,732,542.70

 购建固定资产、无形资产和其他长

期资产所支付的现金

 投资支付的现金                                        16,000,000.00

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金      30,000,000.00              117,000,000.00

投资活动现金流出小计           33,019,646.84              175,783,557.00

投资活动产生的现金流量净额       188,712,895.86             -175,783,557.00

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金                                        7,357,899.00

  其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

 取得借款收到的现金          226,420,361.11             455,078,561.08

 收到其他与筹资活动有关的现金      13,230,000.00              17,000,000.00

筹资活动现金流入小计          239,650,361.11             479,436,460.08

 偿还债务支付的现金          718,786,135.70             407,541,745.00

 分配股利、利润或偿付利息支付的

现金

   其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

 支付其他与筹资活动有关的现金        7,500,000.00              2,000,000.00

筹资活动现金流出小计           737,101,191.34            417,839,168.05

筹资活动产生的现金流量净额       -497,450,830.23             61,597,292.03

四、汇率变动对现金及现金等价物的

                       -604,195.78                -335,891.75

影响

五、现金及现金等价物净增加额      -223,135,686.91             61,196,305.04

 加：期初现金及现金等价物余额      519,680,455.56            309,849,296.50

六、期末现金及现金等价物余额       296,544,768.65            371,045,601.54

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 否

公司第一季度报告未经审计。

                                      梦网云科技集团股份有限公司

                                            董事会

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